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budget

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coucou
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bonjour, jai besoin de votre aide jarrive pas à faire un commentaire d'un budget provis que j'ai réalisé.

Budget des ventes Janvier Février Mars
Ventes de marchandise HT France 143 073 € 214 609 € 71 536 €
Ventes de marchandise HT Espagne 10 730 € 3 577 €
Ventes totales HT 143 073 € 225 339 € 75 113 €
TVA collectée 28 042 € 42 063 € 14 021 €
Ventes TTC 171 115 € 256 672 € 85 557 €

Budget des charges Janvier Février Mars
salaires 12 500 € 12 500 € 12 500 €
charges 5 000 € 5 000 € 5 000 €
Achat de marchandise HT 96 958 € 162 771 € 42 590 €
TVA déductible 19 004 € 31 903 € 8 348 €
Achats TTC 115 962 € 194 675 € 50 938 €
Résultat
Budget des TVA Janvier Février Mars
TVA collectée 28 042 € 42 063 € 14 021 €
TVA déductible sur achat 19 004 € 31 903 € 8 348 €
TVA déductible sur immo
Crédit de TVA antérieur
TVA à décaisser ou crédit de TVA à reporter 9 038 € 10 160 € 5 673 €

Budget des encaissements Janvier Février Mars
Créances client bilan 2006 148 480 € 148 480 €
Créances factures 01 2007 85 557 € 85 557 €
Créances factures 02 2007 128 336 €
subvention 50 000 €
TOTAL 148 480 € 234 037 € 213 893 €

Budget décaissements janvier Février Mars
Salaires 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 €
charges sociales 41 000,00 €
Dette fournisseurs bilan 2006 92 503 € 185 006 € 92 503 €
Dette fournisseurs facture 01 2007 28 990 €
TOTAL 143 503 € 195 006 € 131 493 €

Budget trésorerie Janvier Février Mars
Trésorerie initiale 83 502,00 € 79 440,81 € 108 312,56 €
Encaissements 148 480,00 € 234 037,39 € 213 893,48 €
Décaissements 143 502,75 € 195 005,50 € 131 493,21 €
TVA 9 038,44 € 10 160,13 € 5 673,38 €
Trésorerie finale 79 440,81 € 108 312,56 € 185 039,46 €
07 Juin 2010 à 20:57

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